Parowanie pobrań
Parowanie pobrań z fakturami w systemie POHODA
Jak łatwo parować wypłacone pobrania z fakturami w systemie POHODA? Neoship oferuje możliwość eksportu pobrań w formacie SEPA XML, który zgodnie z naszą instrukcją wgrasz do POHODY, a pobrania masowo sparują się z wystawionymi fakturami.
Klienci Neoship mają w systemie wysyłkowym do dyspozycji także listę wypłaconych pobrań. Na potrzeby parowania pobrań z fakturami można wyeksportować te dane w różnych formatach. W systemie fakturowania POHODA można parować pobrania z fakturami masowo za pośrednictwem SEPA XML.
Eksport plików z pobraniami w Neoship
W Neoship w lewym menu wybierz Zoznam vyplatených dobierok:
Następnie w polu VS platby (= symbol zmienny, pod którym wypłacono Ci pobrania na konto) wpisz VS, który widzisz na wyciągu. Możesz też wybrać datę płatności. Bardzo proste jest również wyszukanie pobrań przez filtr platba na účte. Na liście wyfiltrują się wszystkie wypłacone pobrania pod danym symbolem zmiennym, względnie w płatności zbiorczej:
Następnie w EXPORTE wybierz opcję Exportovať SEPA, dzięki której będziesz mógł parować płatności z fakturami w systemie POHODA automatycznie:
Import SEPA XML w systemie POHODA i parowanie pobrań
Jeszcze przed samym importem trzeba wykonać wstępne ustawienia w systemie POHODA w agendzie HOMEBANKING.
Pierwszym niezbędnym krokiem jest przypisanie założonej usługi w agendzie Homebanking do rachunku bankowego w agendzie Bankové účty. Potem będzie można wczytać do agendy Banka wyciągi z rachunków wraz z automatycznym parowaniem. W agendzie HOMEBANKING można wypełnić następujące pozycje:
Na potrzeby masowego parowania pobrań z fakturami konieczne jest włączenie opcji SEPA XML:
W agendzie Bankové účty w polu Homebanking wybierz usługę elektronicznego obrotu płatniczego:
W agendzie Banka wybierz Načítanie výpisov z menu Záznam. Na pierwszej stronie kreatora importu wyciągów bankowych wybierz usługi lub rachunki, dla których chcesz wykonać import:
Jeśli opcja Aut. likvidácia będzie włączona, POHODA zawsze automatycznie spróbuje sparować należności i zobowiązania. Na kolejnej stronie przy aktywnej opcji Výber podľa účtov wybierz rachunki bankowe, w przeciwnym razie wybierz usługę homebankingową, dla której chcesz wykonać import:
Na następnej stronie kreatora wybierz plik SEPA XML, który pobrałeś z Neoship. Naciśnij przycisk Ďalej. W oknie dialogowym wyświetlone są wszystkie pliki dotyczące danej usługi i znajdujące się w katalogu, który podałeś w agendzie Homebanking:
Na trzeciej stronie kreatora dla kontroli jeszcze raz wyświetlą się pliki, które zostaną zaimportowane. Swój wybór potwierdź ponownie przyciskiem Ďalej. Gdy import poszczególnych wyciągów bankowych się zakończy, na ostatniej stronie kreatora możesz sprawdzić wyniki importu i automatycznej likwidacji:
W agendzie Banka pojawią się nowe wiersze zaimportowane z wyciągów bankowych. Program spróbuje zlikwidować poszczególne należności i zobowiązania, które następnie pojawią się w zakładce Likvidácia przy odpowiednim dokumencie bankowym:
