Utánvétek párosítása a számlákkal a POHODÁBAN

A Neoship ügyfelei az expedíciós rendszerben a kifizetett utánvétek listáját is elérik. Az utánvétek és a számlák párosításához ezeket az adatokat különböző formátumokban lehet exportálni. A POHODA számlázó rendszerben a SEPA XML segítségével tömegesen párosíthatók az utánvétek a számlákkal.

Az utánvéteket tartalmazó fájlok exportálása a Neoshipben

A Neoshipben a bal oldali menüben válassza a Zoznam vyplatených dobierok menüpontot:

Ezután a VS platby mezőbe (= az a VS, amellyel az utánvéteket a számlájára kifizették) írja be azt a VS-t, amelyet a kivonaton lát. A fizetés dátumát is kiválaszthatja. Nagyon egyszerű az utánvétek visszakeresése a platba na účte szűrővel is. A listában kiszűrődik az adott változó szimbólum alatt, illetve a gyűjtőfizetésben kifizetett összes utánvét:

Ezután az EXPORT részben válassza az Exportovať SEPA lehetőséget, amelynek alapján a POHODÁBAN automatizáltan párosíthatja a fizetéseket a számlákkal:

A SEPA XML importálása a POHODÁBAN és az utánvétek párosítása

Már maga az importálás előtt el kell végezni a kezdeti beállításokat a POHODÁBAN, a HOMEBANKING agendában.

Az első elengedhetetlen lépés a Homebanking agendában létrehozott szolgáltatás hozzárendelése a Bankové účty agendában lévő bankszámlához. Ezt követően lehetséges lesz a Banka agendába beolvasni a számlakivonatokat, az automatikus párosítással együtt. A HOMEBANKING agendában a következő tételeket lehet kitölteni:

Az utánvétek és a számlák tömeges párosításához elengedhetetlen a SEPA XML lehetőség bekapcsolása:

A Bankové účty agendában, a Homebanking mezőben válassza ki az elektronikus fizetési szolgáltatást:

A Banka agendában válassza a Záznam menüből a Načítanie výpisov lehetőséget. A bankszámlakivonat-importálási varázsló első oldalán válassza ki azokat a szolgáltatásokat vagy számlákat, amelyekre az importálást el szeretné végezni:

Ha az Aut. likvidácia lehetőség be van kapcsolva, a POHODA mindig automatikusan megkísérli a követelések és a kötelezettségek párosítását. A következő oldalon aktivált Výber podľa účtov lehetőség esetén válassza ki a bankszámlákat, ellenkező esetben pedig azt a homebanking-szolgáltatást, amelyre az importálást el szeretné végezni:

A varázsló következő oldalán válassza ki azt a SEPA XML-fájlt, amelyet a Neoshipből letöltött. Nyomja meg a Ďalej gombot. A párbeszédablakban megjelenik az adott szolgáltatáshoz tartozó összes fájl, amely a Homebanking agendában megadott könyvtárban található:

A varázsló harmadik oldalán ellenőrzés céljából még egyszer megjelennek az importálandó fájlok. A választását ismét a Ďalej gombbal erősítse meg. Amikor az egyes bankszámlakivonatok importálása lezajlik, a varázsló utolsó oldalán megtudhatja az importálás és az automatikus párosítás eredményét:

A Banka agendában megjelennek a bankszámlakivonatokból importált új sorok. A program megkísérli az egyes követelések és kötelezettségek párosítását, amelyek ezután az adott bankbizonylatnál a Likvidácia fülön jelennek meg: